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葛卫东大撤退 新能源车板块能否王者归来?

更新时间:2023-07-30 21:51:53 1035

葛卫东大撤退 新能源车板块能否王者归来?

  面对容百科技“跌跌不休”的股价,葛卫东也撤了。

  去年三季度,容百科技高位震荡回调时,葛卫东开始入场,孰料买入后股价“跌跌不休”。最新季报数据显示,今年二季度,葛卫东大幅撤退。

  葛卫东大撤退

  2月29日,容百科技披露的半年报显示,截至今年二季度末,在前十大流通股东中,已经不见了葛卫东的身影。而在一季度末,葛卫东还持有容百科技387.23万股。由于容百科技二季度末第十大流通股东持有275万股,这意味着在二季度,葛卫东至少减持了110多万股。

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容百科技二季度末前十大流通股东

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容百科技一季度末前十大流通股东

  回溯容百科技公告可见,2022年三季度葛卫东开始买入,截至2022年三季度末,葛卫东持有464.42万股。此后葛卫东连续多个季度小幅减持容百科技,去年四季度减持61.19万股,今年一季度又减持16万股,二季度末则从前十大流通股东中消失。

  从容百科技的股价走势看,葛卫东买入之后就开始持续下跌。2022年7月,容百科技股价最高为167.23元/股(前复权价),最新股价则跌至48.3元/股,跌幅超过70%。

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容百科技过去一年多来股价走势图

  根据容百科技定期报告,撤退的不止葛卫东。今年二季度,百亿级基金经理任相栋管理的兴全合泰混合、兴证全球合衡三年持有期混合均减持容百科技超200万股。

  作为三元正极龙头,今年上半年容百科技业绩表现欠佳。根据半年报,容百科技虽然上半年营业收入为128.94亿元,较去年同期增加11.61%,但归属于上市公司股东的净利润为3.79亿元,较去年同期减少48.46%。

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容百科技上半年业绩情况

  结合今年一季报数据可以看出,容百科技今年二季度业绩欠佳,股价大幅下跌也就不难理解了。

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容百科技2023年一季度业绩情况

  新能源车板块能否王者归来?

  对于新能源板块来说,过去一年来股价“跌跌不休”。葛卫东对容百科技的大幅减持,也引发市场关注,前期持续调整的新能源板块是否见底?

  东吴证券根据公募基金季报的测算数据显示,截至今年二季度末,光伏板块持仓占总市值比重下降至6.12%,环比减少0.64个百分点。就具体环节而言,电池新技术、逆变器持仓有所上升,硅片、硅料、一体化组件、辅材持仓有所下降。

  就新能源汽车板块而言,截至二季度末,基金总体持仓占总市值比重为5.89%,环比上升0.44个百分点。2022年一季度-2023年二季度持仓比例分别为8.6%、8.28%、6.62%、6.26%、5.45%、5.89%。

  从新能源汽车的上下游环节看,机构态度不一。上游锂矿二季度整体持仓略有下降,中游环节的电池、隔膜、电解液、铜箔、铝箔、结构件、负极持仓略微上升,但正极、添加剂持仓有所下降,整车和核心零部件持仓小幅上升,充电桩也小幅下降。此外,钠电池持仓下降,复合集流体微升。

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  从机构观点看,对新能源板块分歧严重。部分基金在调整中看到了机会,今年二季度减持了TMT,加仓了新能源板块。以中庚价值先锋股票为例,截至二季度末,亿纬锂能恩捷股份美畅股份等新能源标的成为中庚价值先锋股票新进前十大重仓股。

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中庚价值先锋基金持仓情况

  不过,也有人抛弃新能源转向半导体。例如,唐雷管理的东方阿尔法优势产业混合前十大重仓股发生明显变化,持仓从新能源转向半导体

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东方阿尔法优势产业持仓情况

  唐雷表示,新能源的行业景气越来越有高位回落的风险。对基本面景气度的担忧,以及资金估值层面的双重作用,导致新能源行业表现不佳。当前重点配置半导体设备、半导体材料以及半导体设计公司,同时,会从人工智能新产业趋势中,积极寻找从1到10的成长性投资机会。

  与唐雷对新能源板块的悲观有所不同,银华基金基金经理李晓星则对新能源板块充满期待。他表示,一方面,就电动车板块而言,行业的去库存和价格战已经进入尾声,中游盈利的下行在上半年逐步体现。下半年来看,国内的需求还在逐步修复,欧洲的需求已经有加速的迹象,美国的高增长也在预期内,整个板块股价调整的时间足够长且幅度足够大,悲观预期基本上都得到了体现。当前的位置更加积极地看多,整车、电池和中游材料的盈利虽然都有所下降,但竞争格局也在发生积极的变化,龙头公司的盈利能力还在持续超预期。

  另一方面,从光伏行业来看,硅料产能的扩张带动产业链价格快速下行,潜在需求在快速增长,这个产业大逻辑并没有发生变化。上半年的调整更多是交易结构和股价位置的因素,很多股票跌到了估值非常便宜的位置。从单位盈利上来说,有些辅材环节的盈利已经见底回升,主产业链里面的高效产能依然是供不应求,这些环节的龙头公司还是继续看好。

(文章来源:上海证券报)

(原标题:葛卫东大撤退)

(责任编辑:73)

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