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紧抓AI主线 超百只基金净值大涨

更新时间:2023-06-04 06:58:24 1045

  AI板块持续强势,带动多只基金打了“翻身仗”。近一周,超百只基金净值反弹超过10%。与此同时,从估算净值和实际净值的差别来分析,部分基金经理可能调整了持仓结构, TMT依然是其主要加仓方向,而处于相对低位的医药板块也开始吸引越来越多基金经理的目光。

  多只基金净值强势反弹

  此前有所回调的AI板块本周“卷土重来”。Choice数据显示,本周东财基础软件指数、游戏娱乐指数等涨幅超10%。部分个股表现抢眼,如光电子器件板块的东田微在此期间涨幅接近50%。

  得益于此,多只基金净值近期涨幅可观。整体来看,截至6月1日,近一周有100多只主动权益类基金净值反弹超过10%。其中,唐能管理的银华体育文化混合近一周净值上涨18.17%,金梓才管理的财通匠心优选一年持有混合A近一周净值上涨17.85%。

  从基金持仓来看,短期业绩较为亮眼的基金主要重仓AI板块。以银华体育文化混合为例,截至一季度末,基金前十大重仓股包括吉比特三七互娱昆仑万维恺英网络神州泰岳三六零蓝色光标三人行科大讯飞姚记科技

  拉长期限来看,截至6月1日,今年以来21只主动型权益类基金收益率超过40%。其中,银华体育文化混合收益率为72.6%,东吴移动互联混合A、诺安积极回报混合A、招商体育文化休闲股票A、广发电子信息传媒股票A等基金紧随其后,收益率均在50%以上。

  不过,当前基金业绩分化依然显著。国融融银A、中航新起航混合A、上银新能源产业精选混合发起式A、汇添富沪港深优势定开、惠升惠新混合A等30多只基金今年以来亏损超过20%,其主要重仓港股和新能源板块。

  值得一提的是,6月2日,A股、港股强势反弹,上述基金净值有所修复。天天基金数据显示,6月2日汇添富沪港深优势定开估算净值涨幅超过5%,惠升惠新混合A估算净值涨幅超过2%。

  机构调仓迹象显现

  从基金净值变动情况来看,有些基金经理或已换仓。例如,6月1日AI概念股颇为活跃,金梓才管理的财通成长优选混合估算净值上涨1.24%,实际净值上涨3.74%。这意味着金梓才可能进一步加大了对AI板块的配置比例。

  以新能源投资闻名的孙浩中或也提高了AI板块的配置比例。以其管理的中信保诚至兴混合A为例,6月1日,基金估算净值涨幅为1.41%,实际净值上涨3.33%。

  事实上,近期公募整体确实提高了TMT行业的配置比例。据天风证券统计,上周偏股投资型基金在电子、计算机、通信、传媒等行业的仓位提升。

  不过,部分基金经理的态度仍较为谨慎。“AI长期发展趋势较为明确,但当前位置不少个股涨幅已较高,组合会维持一定的配置比例,但不会特别重仓。”沪上某基金经理表示。

  除了大热的AI概念股以外,机构对估值处于相对低位的医药行业的关注度也有所提升。从持仓变动来看,二季度以来,葛兰管理的中欧医疗健康混合相继增持了恒瑞医药爱尔眼科

  正在发行新基金的平安基金基金经理神爱前表示,非常看好医药股超跌带来的建仓优势。“政策导向的科技、高端制造、医药等成长性行业的相对优势有望逐渐扩大。医药股当前优势包括人口老龄化支持行业的中长期需求,带量采购政策边际影响缓和,创新药中药等政策导向明显。由于医药领域细分行业众多,需要重点选择个股。”

(文章来源:上海证券报)

(原标题:紧抓AI主线 超百只基金净值大涨)

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