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基金分红的钱去了哪里 为什么净值下跌了

更新时间:2023-05-08 05:20:09 1024

买基金之后,若是遇到了基金分红,不管持有份额是多少,都是可以参与此次分红的,基金分红分为现金分红与红利再投资。一般基金分红方式是会在分红公告里面就说明的,当然投资者也是可以自主选择相应的分红方式的。那么基金分红的钱去了哪里?一起来了解一下。

基金分红的钱去了哪里?

投资者的账户里面或者是变成了基金份额,现金分红之后投资者的账户里面会有一笔钱,若是红利再投资,会把分到的这笔钱全部买入这只基金的份额。基金分红之后会除权除息,净值下跌,这是因为基金分红的时候其实是从基金的收益里面拿出来的,将基金收益的一部分以分红的形式派发给基金的投资人,所以分红之后投资者会发现自己的总资产并没有什么改变。

基金分红的时候投资者可以自己选择分红的方式,再者是要想参与分红,必须在其权益登记日之前持有这只基金的份额。如权益登记日为T日,则收益分配对象为T日登记在册的本基金全体持有人,即T日登记在册的基金份额享有基金红利分配权。因此在T日申购和基金转换转入的基金份额无红利分配权,在T日赎回和基金转换转出的基金份额享有红利分配权。

基金分红的钱去了哪里 为什么净值下跌了

值得一提的是,基金分红的情况下对于投资者的总资产是没有变化的,基金分红的钱实际上也是来自于基金净值,分红之后是会出现基金净值下跌的情况的。

以上就是关于基金分红的有关内容介绍,希望能够有所帮助。

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