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基金经理普遍乐观 地产医药板块成年末投资重点

更新时间:2022-12-08 10:49:29 1068

  近日,华夏基金嘉实基金农银汇理基金等多家知名基金公司接受了天天基金网的调研,最新公布的12月调研数据显示,基金经理无人看空。其中,看涨的基金经理占47%,认为后续还将维持震荡的占53%。

  有接受调研的基金经理认为,后市将维持底部震荡,各行业会处于动态平衡状态,稳增长行业还需等待数据和预期的进一步强化。中期来看,市场已基本探明中期底部。短期来看,尚难以出现指数层面的连续大幅上涨,预计后续将以结构性行情为主。

  更为乐观的基金经理则认为,前期A股估值回落,风险得以释放,有利于后续逐步回升。同时,美联储加息等利空因素钝化、国内房地产扶持政策频出等,有望继续提升市场的乐观预期,A股或迎来估值切换行情。

  公募基金近期用实际行动表达了乐观情绪。据测算,上周偏股型基金整体大幅加仓3.51个百分点,当前仓位为62.52%。其中,股票型基金、标准混合型基金仓位分别上升2.7、4.02个百分点,达到84.27%和60.02%。

  后市投资风格方面,调查结果显示,大盘蓝筹股相对于中小成长股更受基金经理青睐。有47%的基金经理看好未来沪深300指数的表现,而看好中证500指数、创业板指数的基金经理仅占20%、13%。

  行业方面,地产行业12月最受基金经理关注,看好该行业的基金经理超过半数。多位基金经理表示,此前的悲观预期正在修复,当前房地产行业具有较好的配置价值。

  国联安基金认为,房地产板块此前最根本的压制因素是收入预期下降,但在预期转暖的情况下,房地产板块配置或正当其时。随着房地产支持政策持续落地、近期支持保交楼相关政策持续推出,叠加降准落地的利好影响,当前或迎来房地产行业短周期拐点。

  另外,在经济复苏的预期下,医药行业的需求增长被市场所看好,其行业增速的提升趋势也吸引了基金经理的关注。从调研结果来看,医药板块位居12月基金经理看好板块的第2名,投票的基金经理达四成。

  具体投资方向上,泰信医疗服务混合基金经理陈颖认为,后市可以关注四大机会:其一是中药,从中国用药结构来说,中药和西药的占比不相上下,但相对西药公司,中药公司市值普遍偏低,还有很大上升空间,关注中药配方颗粒、OTC及处方药等方向;其二是医疗设备,采购贴息政策及近期出台的ICU配置比例提高,对医疗设备的刺激确定性较高,包括影像、监护仪、呼吸机等;其三,仿制药过去受集采影响,估值较低,有些公司业绩边际好转,如果叠加特色产品的推出,光是估值修复就存在较大空间;其四,在海外市场打开空间的头部创新药公司也有机会。

(文章来源:上海证券报)

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