创业板暴涨4% “喝酒吃药”行情重现！A股九月怎么走？机构这样看
更新时间：2022-10-22 22:45:03 1073
9月6日，两市股指强势大涨，沪指涨逾1%收复3600点，深成指涨2.6%，创业板指大涨超4%收复3200点；两市成交额超1.4万亿，已连续第34个交易日突破万亿；北向资金净买入33.8亿元，已连续11个交易日净买入。
今日盘中，酿酒、医药、食品饮料、家电等大消费板块集体爆发，CRO概念、生物疫苗概念等表现活跃，美迪西“20cm”涨停，凯莱英、昭衍新药等涨停，长春高新强势反弹大涨近8%。
券商板块再度拉升，申万宏源连续两日大涨；石油、煤炭、电力、燃气等资源类股亦有所走强。
受深化新三板改革、北京证券交易所设立等消息刺激，新三板个股近日表现亮眼，今日盘中，同辉信息、凯腾精工、五新隧装等“30cm”涨停。
有分析指出，中报季行情结束后，前期热门赛道进入休整阶段，而随着稳增长预期的提升，基建链、金融地产链等低估值板块近期表现强势，市场表现为风格再平衡和“高低切换”、“大小切换”的状态。
医药股集体爆发
个股掀涨停潮
医药板块强势反弹，截至收盘，键凯科技大涨16%，药石科技涨逾14%，博腾股份、皓元医药涨逾11%，广誉远、健民集团、凯莱英等涨停，长春高新大涨7.8%。
医疗保健板块亦走高，截至收盘，美迪西“20cm”涨停收报708元，该股此前创出的历史最高价为725元。此外，新华医疗、昭衍新药、通策医疗等“10cm”涨停。
对于医药板块，国海证券认为，医药板块整体估值已经进入合理范围，后续有望迎来出现边际变化的超跌个股的反弹。具体逻辑如下：
1)医药生物行业整体PE已经处于历史偏低位，且龙头个股目前无论从股价还是估值来看都基本企稳，说明医药行业的基本盘逐渐趋稳。对应2022年业绩的医药几个龙头企业估值均处于其历史相对偏低估值区间范围内：药明康德(69PE)，迈瑞医疗(40PE)，药明生物(94PE)，考虑到中报后医药行业整体可以估值切换，医药行业的基本盘有望近期稳住，继续快速下跌风险较小，医药板块的投资信心有望回升；
2)市场追逐的热点如新能源等板块在本周已经出现明显的高位博弈，获利资金需要寻找安全边际足够的好赛道好标的，且基本面出现拐点或边际变化的公司，医药作为前期下跌较多被市场忽略的板块有望重新获得关注；
3)医药低估值个股上周五伴随热门板块的博弈已经出现不同程序的反弹，尤其是在前期大幅下跌且已出现边际变化的公司，后续有望迎来一轮超跌个股的边际反弹行情。
酒类股强势拉升
迎驾贡酒涨停再创新高
酒类股今日强势拉升，截至收盘，迎驾贡酒涨停报55.22元，再创历史新高；该股自8月23日以来已累计大涨超60%。
迎驾贡酒此前披露的半年报显示，上半年，公司实现营业收入20.86亿元，同比增长52.46%；实现归属于上市公司股东的净利润5.91亿元，同比增长77.63%。
此外，水井坊涨逾9%，酒鬼酒、重庆啤酒涨幅超7%，舍得酒业、山西汾酒涨幅超5%，贵州茅台盘中一度涨逾3%突破1700元大关，随后涨幅回落，收盘上涨0.75%。
对于酒类股，方正证券指出，上周白酒中报披露完毕，行业基本面依旧稳健，高端酒符合预期，次高端加速成长。但从股价走势来看，板块仍处震荡期，市场易受情绪干扰，中秋预期和政策预期的变化均会对市场形成扰动。但针对白酒出台专项打压政策的概率较低，在行业的商业模式、盈利能力和消费需求没有发生根本变化的背景下，板块的投资机会一直在。整体来看，板块经过前期调整，估值已回到合理偏低的位置，部分优质标的迎来长线布局良机，建议以时间换空间。
券商板块再度活跃
申万宏源两日大涨20%
“牛市旗手”券商板块今日盘中再度活跃，截至收盘，申万宏源涨停，昨日亦大涨9.65%，至此，该股近两日已大涨超20%，目前市值1368亿元。此外，中信建投、东吴证券涨幅超6%，东方财富涨逾5%。
消息面上，9月2日晚，北京证券交易所横空出世，随后各项制度规则紧锣密鼓出台并征求意见。
中泰证券指出，北交所的设立有利新三板储备项目数量丰富和服务能力较强的券商。由于新三板服务收费偏低，大型投行更关注主板、科创板、创业板的业务机会，而中小券商则发力新三板，优化布局新三板并积累项目形成竞争优势。目前新三板有7385家企业挂牌，其中排名靠前的10家券商包括开源证券(600家)、申万宏源(560家)、国融证券(287家)、东吴证券(284家)、中泰证券(272家)、安信证券(266家)、长江证券(259家)、东北证券(211家)、兴业证券(181家)，呈现出中小券商占优的格局。
新三板精选层个股集体大涨
新三板精选层个股今日盘中集体大涨，截至收盘，同辉信息、凯腾精工、五新隧装“30cm”涨停，拾比佰、华阳变速涨幅超26%，通易航天、殷图网联、常辅股份等涨幅25%。
万联证券指出，原新三板市场流动性有限，且波动较大，北交所成立，将吸引更多优质和长线资金入市，精选层企业将提供更多专精特新的中小企业标的。当前新三板精选层公司仅66家，扩容需求较大，创新层挂牌数1250家，基础层5988家。精选层从公司规模和数量上较其他上市板块仍有一定距离，未来预期符合条件的企业将稳步排队上市。
国信证券指出，北交所发行上市和基本交易规则沿用现行精选层体系，退市公司可重新挂牌新三板对应层级；定增规则将保留此前精选层再融草案核心内容，既借鉴沪深交易所成熟做法，又契合创新型中小企业需求；北交所仍将为与沪深市场存在差异化的特色市场，应坚持以长期价值为根本，优选赛道精选个股。
有机硅概念回落走低
7倍牛股合盛硅业跌停
前期表现强势的有机硅概念今日回落走低，截至收盘，东岳硅材跌10.45%，合盛硅业跌停，目前市值2137亿元；新安股份、三孚股份逼近跌停。
值得注意的是，合盛硅业今年以来持续走高，9月3日盘中刚创出243元的历史新高，较年初的30.82元的低点，大涨近7倍。
盘后交易数据显示，目前资金对该股存在明显分歧。合盛硅业今日遭两机构席位合计卖出超2亿元，沪股通席位在买入1.14亿元的同时卖出5262万元。此外，天风证券上海浦东分公司买入1.88亿元，华泰证券总部卖出约1.12亿元。
资料显示，公司主要从事工业硅及有机硅等硅基新材料产品的研发、生产及销售，是我国硅基新材料行业中业务链最完整、生产规模最大的企业之一。公司在半年报中指出，目前公司工业硅产能73万吨/年，有机硅单体产能93万吨/年。
受益于下游需求回暖，2021年以来，工业硅市场价格震荡回升至近年来最高水平。此外，环保督察的大背景下，环保设备不合标准的企业停产限产，以及原材料石墨电极和硅石供不应求导致的成本上涨，同时云南地区电价上涨、部分地区限电，进一步支撑了工业硅的高价位。
2021年随着全球经济持续复苏，国内经济快速恢复，同时海外需求增长明显，市场复苏导致需求回升，有机硅下游企业订单明显增长，国内单体厂家库存处于低位，DMC现货供应呈现紧张局面，叠加工业硅及甲醇等原料价格及物流价格上涨等因素，DMC市场价格保持高位运行。
9月行情会怎么走
市场风格会切换吗
对于9月行情，粤开证券指出，日历效应来看，9月市场表现较均衡，关注旺季板块投资机会。从历史回测来看，过去十年A股主要指数在9月上涨概率均为50%，不过在剔除2020年9月市场大跌数据影响后，9月A股还是上涨概率较大。具体到行业来看，过去十年中9月上涨概率较高的板块有休闲服务、家用电器、电气设备和汽车，上涨概率均超过70%，其中休闲服务和汽车板块过去十年中9月平均涨幅为2.19%和1.76%，主要由于9月电子产品进入旺季，产业链公司或提前反应，叠加中秋国庆假期来临，为传统消费旺季，直接利好大消费板块。
中信证券表示，交易信号、政策信号、经济信号以及上市公司行为信号的逐步显现并积累，预示着市场风格均衡将逐步转向风格切换，9月是布局四季度行情的最佳窗口，配置上，建议继续在成长制造和价值消费间保持均衡，且重心逐步向后者转移。交易信号上，市场流动性依旧维持紧平衡，增量资金流入有限，北上、量化及融资的成交贡献均保持稳定，中小市值公司及热门赛道板块成交更为活跃，散户数量明显增加，机构大幅调仓和散户频繁交易共同驱动成交放大，加速市场风格均衡化。政策信号上，行业政策误读的纠偏仍在持续，预计8月经济数据走弱加速投资者形成经济疲软的一致预期，驱动稳经济政策预期升温，预计保价稳供从预期引导逐步转向实际举措。经济信号上，商品价格快速上涨以及散点疫情等阶段性扰动在四季度或趋于衰减，国内经济增长进入常态化波动阶段，三季度或是全年经济低点，预计9月起开始逐月回升，9月数据的验证将打消投资者对经济持续衰退的预期。行为信号上，今年前8个月上市公司回购金额和数量已超过过去3年每年的总量，行业层面主要集中在消费、医药、以及部分低估值板块。
机构论市
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机构论后市：9月是布局A股四季度行情的最佳窗口
（文章来源：证券时报）
(原标题：一支穿云箭，千军万马来相见！创业板暴涨4%，“喝酒吃药”行情重现！A股九月怎么走？机构这样看…)
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