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下半年机会在哪里?私募大佬的最新研判来了

更新时间:2021-07-13 07:32:52 1135

  “市场本身是非常聪明的。大家一致认为没问题时,波动就在加大;一致悲观的时候,底部就慢慢出来了。”源乐晟投资创始合伙人曾晓洁说。

  “A股市场已经成为一个非常成熟、机会非常多的市场。”拾贝投资投委会主席胡建平说。

  “下半年我们面临的环境是波动在加大,同时结构在分化,像坐在飞机上颠簸的状态。不过,三季度末或四季度初,或将有一个比较大的机会。”清和泉资本董事长刘青山说。

  站在下半年的起点,一些私募大佬纷纷表达了对接下来市场的看法,在他们看来,下半年市场仍将呈震荡分化格局,更有利于成长行情扩散。行业上重点关注技术创新、消费升级以及绿色化转型。

  源乐晟:

  “两条宏观主线+两条行业主线”

  就宏观而言,曾晓洁认为,经济复苏是宏观经济的主旋律。下半年宏观层面可能不会出现太多出乎意料的扰动。

  具体到行业层面,源乐晟创始合伙人吕小九总结称,下半年关注的投资机会可以概括为两条宏观主线和两条行业主线:第一,制造业层面,工程师红利将开始显现威力;第二,消费升级。我国人均GDP向着1.3万美元的水平迈进,这对于宏观层面的消费升级是一个重要的门槛;第三,数字化转型。各类行业都在改造,越来越智能化;第四,绿色化转型。。

  对于港股和海外中概股,源乐晟合伙人杨建海认为,更多还是要从行业基本面的角度来做判断。他表示,基本面没有问题甚至加强的行业,不仅没有下跌还创了新高,比如运动服饰行业。从行业的层面来打开视角,是更理性看待市场的方式。

  拾贝投资:

  把握结构性机会

  结构性机会将是今年市场的主要特征,拾贝投资投委会主席胡建平表示。

  胡建平表示,这些结构性机会是有一些自下而上产业基本面的真实变化和巨大进步支撑的。比如,半导体行业总体增速非常高,并且是在有相当规模盈利的情况下,还获得了非常高的增速;国内有体育用品的公司市值一度超过了一些国际知名的体育用品公司;国产汽车整个产业链抓住了智能化和电动化的历史性机会,在产品和营销上对合资车超越的迹象非常明显;国产车和合资车在国内市场的比例未来有可能变成7:3甚至更高;医药行业创新药公司不断涌现,同时新的细胞治疗和基因治疗、疫苗研发等领域都得到长足发展。

  胡建平说,对市场要保持积极的态度。不过,当下投资的主要问题,是估值匹配的问题。“部分标的估值较贵,透支了部分未来的收益,这些标的未来的收益或走向平庸化,这需要重点关注。”

  清和泉资本:

  三季度末或四季度初或有较大机会

  清和泉资本董事长刘青山表示,2021年下半年,面临的环境是波动在加大,市场结构的分化会更加明显。应对这种局面,还是要关注成长的长赛道、景气的长赛道。

  “接下来的市场像坐在飞机上来回颠簸,也不会继续往下,也不会一下子上升,但是过了这一段空气稀薄区后,前面就会比较平稳。”刘青山说,“三季度末或四季度初,等到此前预计的利空释放后,或将有比较大的机会。”

  刘青山表示,基于目前全市场有点偏贵的估值水平和下半年利润逐渐从上游企业向中下游企业转移的判断,下半年市场的整体格局是波动。

  对于重点关注的方向,他表示,第一,会关注技术创新带来的机会,包括动力锂电池技术创新长期的赛道、生物疫苗,包括中国的医药领域创新所带来的机会以及光伏领域N型电池对P型电池不断的完善或替代所带来的机会;第二,关注消费领域次高端品牌白酒以及高端啤酒带来的机会。

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(文章来源:中国证券报)

(原标题:下半年机会在哪里?私募大佬的最新研判来了)

(责任编辑:DF407)

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