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首批公募基金二季报出炉 权益类基金业绩改善 持仓有哪些变化?

更新时间:2021-07-12 04:35:10 1152

  近期,公募基金首批二季报出炉。中银基金旗下的1只混合型基金、6只债券型基金、2只货币基金,以及东证资管旗下的1只货币基金产品公布了今年二季报。

  从业绩来看,已披露二季报的混合型基金、债券型基金净值增长率基本均较一季度有所提升。其中,中银基金管理的中银医疗保健A二季度净值增长率17.88%,相较一季度大幅提升,三年增长率达到253%,三年收益在混合型基金中排名第八;基金利润也在二季度由负转正。

  权益类基金业绩改善股票仓位提升

  从权益类基金来看,中银基金管理的中银医疗保健A,二季度净值增长率为17.88%,跑赢业绩比较基准,同期业绩比较基准收益率为9.32%。与一季度相比,二季度该基金的收益表现大幅改善,一季度该基金A类份额的净值增长率仅0.1%。该基金的利润情况也明显改善,由负转正,一季度利润为-140.30万元,二季度实现利润1.96亿元。

  权益类基金的收益与A股整体走势相关,一季度,A股整体出现震荡,上证综指下跌0.90%,代表大盘股表现的沪深300指数下跌3.13%。二季度大盘开始回升,上证综指上涨4.34%,沪深300指数上涨3.48%。

  上半年,中银医疗保健A净值增长18%,超过业绩比较基准10个百分点。事实上,上半年权益类基金整体业绩均较为亮眼。根据Wind数据,上半年股票型基金平均收益率为8.31%,混合型基金的平均收益率为7.66%,均跑赢上证指数涨幅。

  从更长期限来看,中银医疗保健A业绩表现排名靠前,其过去三年的净值增长率达到253.08%。根据Wind数据,该基金的三年收益在混合型基金中排名第八。

  从投资组合来看,中银医疗保健A的权益持仓较上季度有小幅提高。截至二季度末,该基金股票投资占比86.81%,较一季度提升了1.86个百分点;固收投资占比5.05%。

  从重仓股票来看,该基金的第一大重仓股从长春高新变为云南白药,二季度其大举增持了云南白药20.85万股,持有市值占基金资产净值比例提升至6.17%。该基金第二大重仓股为科创板股票南微医学,持股数量仅增加1.39万股,但由于南微医学二季度股价大涨69%,该基金对南微医学的持仓市值占比从一季度末的3.49%提升至二季度末的5.62%。另外,该基金还大幅增持了大参林,持股数量相较一季度末增加45万股至101.65万股。

  二季度, 贝达药业爱尔眼科丽珠集团新进入该基金前十大重仓股,长春高新人福医药智飞生物退出前十大重仓股之列。一季度末该基金持有长春高新15.29万股,持有市值占比达到6.1%,从股价来看,长春高新一季度股价较为平稳,二季度累计下跌超14%。另外,该基金还减持了恒瑞医药复星医药,分别较一季度减持19.52万股、17.28万股,恒瑞医药从一季度末的第二大重仓股变为二季度末的第八大重仓股。

  该基金的基金经理刘潇在二季报运行分析中指出,该基金关注疫情带来的生物科技行业的加速发展,持仓聚焦到中长线竞争力提升的创新药、CRO/CDMO、创新手术器械耗材、诊断、疫苗、药房、中医药消费品、医疗服务等行业龙头,由于细胞基因治疗等领域的兴起,还关注国产生命科技产业供应链的崛起。

  债基收益率较上季度提升部分基金降低对企业债的投资

  从债券型基金来看,中银基金旗下的6只债券型基金二季度净值增长率基本在0.8%-1.2%之间。其中,最高的为中银中高等级债券A,二季度净值增长1.15%。另外,中银中债1-5年期国开债、中银中债1-3年期国开债、中银丰实的二季度净值增长率也在1%以上。

  相较一季度,债券基金的增长率也有所提升,例如,二季度中银中债1-5年期国开债净值增长率较上季度提高了0.7个百分点,中银丰实、中银中高等级债券A较上季度分别提高了0.27个、0.2个百分点。

  二季度权益市场出现一定幅度上涨,债券市场各品种也出现不同程度上涨。

  从投资组合来看,部分债券基金对企业债的投资比例有所降低。截至二季度末,中银中高等级债券A对企业债券的投资占基金资产净值比例为54.01%,较一季度末降低了5.41个百分点。中银丰实定期开放对企业债券的投资占比也下降了超过4个百分点。

  中银中高等级债券A的基金经理陈玮指出,策略上维持较高的杠杆比例与组合久期,在债券期限分布上仍向中等期限集中,重点配置利率债和中短期高等级信用债,积极参与波段投资机会,借此提升基金的业绩表现。

  从货币基金来看,中银基金管理的2只产品中银瑞福浮动净值型货币A、中银机构现金管理一季度净值增长率分别为0.49%、0.53%,东证资管旗下的东方红货币A一季度净值增长率为0.5315%。三只货币基金的增长率与一季度相比均有所降低,但幅度不大。

(文章来源:新京报)

(原标题:首批公募基金二季报出炉 权益类基金业绩改善 持仓有哪些变化?)

(责任编辑:DF398)

本文关键词:基金 二季度 中银 一季度 净值 增长率 

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