【今日盘点】A股三大指数收涨，医药主题基金涨幅居前；资金调仓换股迹象明显，后市机会在哪里？

　　A股三大指数今日集体小幅收涨，日K线齐收四连阳。两市成交额再度突破一万亿元，行业板块多数收涨，石油行业、船舶制造、农牧饲渔板块领涨。北向资金今日净卖出24.13亿元。

　　基金市场涨多跌少，从估值情况来看，医药、银行、消费等主题基金估值涨幅居前；科技、军工、钢铁等主题基金估值跌幅居前。

　　分析人士指出，一般来讲，市场产生分歧之际，指数波动将会加大，需要适当留意短期的波动风险。尤其是这两日小幅反弹之后，要谨防再次的回落和走低。当然，目前经济复苏还在延续，市场总体支撑向好。短期建议多留意外围市场的表现，尤其是可能的波动对国内市场的情绪影响。机会方面，继续跟踪低估值品种以及高景气度行业，同时对中报业绩预期向好的品种，也可积极的关注。

　　行情回顾

　　收盘播报：A股三大指数收涨：日线齐收四连阳 成交额再上万亿

　　具体来看，沪指收盘上涨0.80%，收报3557.41点；深证成指上涨0.38%，收报14696.29点；创业板指上涨0.35%，收报3281.99点。

　　资金流向：有色金属、玻璃陶瓷、银行等板块遭遇资金流入；软件服务、电子元件、券商信托等板块遭遇资金流出。

　　基金估值：医药、银行主题基金涨幅居前，科技主题基金普遍回调

　　医药板块表现强势，相关主题基金估值涨幅居前

　　国盛证券指出，中短期来看，考虑宏观环境，医药仍然会是大家的近期重点配置方向，仍看好医药的相对表现，核心非核心同步上涨，核心上表现为业绩弹性大的主线赛道先反弹新高，其他核心小步慢跑也实现不小反弹，新高在即。非核心整体强势，继续寻求底部变化逻辑，但轮动快难把握，建议重点关注拥有长逻辑的政策免疫主线赛道(医疗服务、CXO、疫苗产业链、新器械、特色创新药等)二三线，同时高度重视新股。另外，随着中报业绩可预期的开始，从主题热点驱动向中报高增长业绩驱动会是超额收益主方向，近期重点关注报表季业绩先锋板块CXO等。

　　银行板块表现活跃，相关主题基金估值拉升

　　华泰证券指出，预计存款定价机制优化后，中长期存款利率有望压降，存款利率定价市场化有利于促进行业有序竞争，缓释银行负债成本压力，存款基础扎实的优质银行有望脱颖而出。经济复苏+基本面修复+资金配置需求提升，坚定看好银行顺周期加配机遇。

　　科技板块普遍回调，相关主题基金估值下降

　　西南证券指出，近几年来随着5G到来、摩尔定律的演绎和深度学习的进化，新一轮科技创新周期已经开启，万物互联+智能化时代已经到来。随着科技浪潮的再次来袭，有七大科技领域值得关注。一是半导体景气先行；二是5G为网，连接万物；三是IoT爆发，数据触手范围越来越大；四是AI加码，机器和人再近一步；五是能源革命，未来30年人类的重大主题；六是无人驾驶，下一个人机交互的爆点场景；七是虚拟现实，让现实走进虚拟。

　　机构观点

　　巨丰投顾：分歧来了！大资金调仓换股迹象明显 A股机会在哪里？

　　自美联储议息会议以来，市场意见分歧开始加大。尽管美联储加息时间基本确立，全球流动性拐点到来也基本确定。如此之下，市场资金面迎来分化，从近期多数权重股的走低看，大资金似有调仓换股的趋势，而结合市场高低切换的表现看，对于高估值品种的担忧再次来袭。这种情况下，近期市场中估值相对较低的科技以及科创品种开始表现，而与此同时，行业景气度较强的半导体以及光伏、新能源汽车等也迎来较强的表现。可以说，这也是市场风格阶段轮换的重要体现。

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　　华创证券张瑜：登顶后的惆怅 ROE取代估值 成类滞胀期投资核心变量

　　A股市场中，估值是股价波动的主要来源(长期看，美股市场主要波动来自于盈利，而估值较稳定)，因此大部分时间估值比盈利波动更主导股价；只有在类滞胀期，ROE格外重要，并取代估值成为主导投资选择的核心变量。当下迈入类滞胀期，正是要切换这种思维的时候。

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　　水皮：独立行情呼之欲出 银行股市盈率还在泥坑里

　　银行股的市盈率是在泥坑里面，普遍不到五倍的市盈率。随着银行股业绩的提升，水皮觉得总有一天会发生量变到质变的过程。周末的消息实际上也是为银行业绩的变化是埋下一个伏笔。什么时候验证？我们可以边走边看。

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　　今日要闻回顾

　　国际油价“V型”反转 华尔街“抄底王”：石油股眼下最便宜

　　今日在石油股集体上涨得带动下，A股呈现沪强深弱的格局。盘面上在石油股强势带动下，能源产业链上细分板块全线上涨，可燃冰、页岩气、油气改革等板块表现活跃，科技股今日则全线回调，氮化镓、芯片等板块跌幅居前。有华尔街“抄底王”之称、规模126亿美元的对冲基金Appaloosa创始人David Tepper在Robinhood投资者大会上表示，他现在看好石油股，并认为无论以何种标准衡量，石油股都是最便宜的股票，因为人们“讨厌它们”，而且他已经买入了许多石油股。(e公司)

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　　市值2000亿次新股重新封板！15块见还是就值5块钱？股民、游资、机构吵翻了

　　游资与机构轮番上阵，使得三峡能源开板后持续上涨，而投资者对于三峡能源的看法分歧很高，有投资者表示“15块见”，也有投资者表示“就值5块钱”。在近期市场持续轮动，演绎结构性行情的过程中，杠杆资金持续加仓。数据显示，截至6月21日，两市融资余额为16019.72亿元，为2015年7月7日以来首次站上16000亿元关口，创近六年新高。6月以来，两市融资余额累计增加323.84亿元，同期北向资金净流出4.06亿元，杠杆资金是近期市场最为主要的增量资金来源。(中国证券报)

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　　左手“土豪分红” 右手发新基金！刚升副总的“80后”金牛基金经理又有大动作

　　基金大比例分红、升任副总、发新基金……因近来一系列频繁动作，公募科技新锐冯明远，再度引发关注。截至目前，冯明远在管基金8只，累计规模超200亿元，任职期间最佳基金回报接近300%。他的基金组合行业集中但持股分散，超额收益主要源于精选个股和回撤控制能力。他表示，一年多的调整后，科技板块部分细分领域的估值已相对合理，目前具备较高的配置性价比。（中国证券报）

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　　下半年调仓换股 基金经理激辩周期板块性价比

　　2021年上半年的A股市场收官在即，各大机构下半年策略纷纷出炉，基金经理也开始着眼下半年的调仓换股。整体而言，基金普遍认为下半年A股有可能延续区间震荡，在产业更迭背景下，权益市场具备长期结构性的投资机会，中长期前景乐观，看好景气度较好的行业，如新能源汽车、电子等板块。(中国证券报)

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　　公募基金规模再创新高 新进重仓股名单曝光

　　今年1月，公募基金总规模首次突破20万亿，2月进一步增长逾万亿元。受市场行情影响，公募基金总规模在三月份有所减少，四月、五月又重拾涨势，再次将公募基金总规模推上历史新高。（数据宝）

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　　“抄底”自家基金 不仅避开了剧烈调整 还多赚了不少

　　基金公司也“玩”波段？没错，而且还是拿自己旗下的产品“玩”的。今年1月，中庚基金赎回了近1000万元的中庚价值灵动，3月初，又申购了近1000万元的中庚小盘价值。此番操作也让中庚基金成功规避了春节后市场的剧烈调整，并享受到3月以来市场反弹的红利。如若后面这段时期基金公司没有卖出，3个多月的时间，基金公司通过这次波段操作，大概赚了100多万元。（上海证券报）

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(责任编辑：DF519)

本文关键词：基金 市场 资金 主题 估值 板块 

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