二季度涨超100%！百亿级私募大佬紧盯这只票 原来是看好这个赛道

　　近日，天赐材料的一次调研吸引了众多知名百亿级私募的目光。

　　Choice数据显示，本周天赐材料接待了两百余家机构的调研，其中出现了凯丰投资、源乐晟、淡水泉、和谐汇一等多家知名百亿级私募的身影。

　　记者采访获悉，天赐材料近期备受关注与其布局电解液储能市场有直接关系。业内人士直言，抛开个股来说，储能产业作为风电和光伏的配套设施，有望进入高速发展期，产业链上的龙头股潜力巨大。

　　天赐材料备受关注

　　知名公私募机构的扎堆调研让天赐材料备受市场关注。

　　Choice数据显示，本周多家知名机构调研天赐材料。比如睿远基金、博时基金、易方达基金等公募机构，以及凯丰投资、源乐晟、淡水泉、和谐汇一等多家知名百亿级私募。其中，源乐晟基金经理杨建海还亲自参与调研。

　　从调研记录来看，天赐材料布局电解液储能市场的相关动作成为机构关心的重点。

　　资料显示，6月11号天赐材料就公告称公司定增募集资金总额预计不超过16.65亿元，其中3.19亿元拟投入年产18.5万吨日用化工新材料项目；2.68亿元拟投入年产2万吨电解质基础材料及5800吨新型锂电解质项目，1.93亿元拟投入年产40万吨硫磺制酸项目；1.55亿元拟投入年产10万吨锂电池电解液项目。

　　因此，在近期的调研中，机构对于15万吨六氟磷酸锂项目的扩产、公司在生产磷酸铁的优势等细节进行了提问。

　　储能产业方兴未艾

　　记者采访获悉，公私募机构对天赐材料的跟踪更多源于其对储能产业链的关注。

　　“需求端的牵引是企业最核心的原动力，碳达峰和碳中和的全球共识长期将助推储能系统需求增长，需求上升则将助力相关公司扩大潜在市场空间。”沪上一家百亿级私募人士直言。

　　朱雀基金分析称，2020年，中国发电总量7.4万亿kWh，其中煤电发电量占比高达65%，占全球煤电总量的50.2%。降低煤电发电量，提高风电和光伏等清洁能源的比例，是实现碳中和的关键。但风电和光伏有明显的季节性和波动性，风光发电占比提升将影响电力系统的稳定。储能可以解决电力的供需时差(调峰)，平滑风光的输出频率(调频)，减少电网侧的输送压力，进而降低弃风弃光率，储能这一赛道没人愿意错过。

　　紧密跟踪寻找好股票

　　不过朱雀基金也指出，储能实现商业化有三大要素，需求、安全和成本，最核心的是成本。需求是否真实有效，要看成本是否下降到足够低，产生了盈利空间。公私募机构在调研天赐材料时也反复提及成本问题。

　　一位私募研究员也直言：“储能产业链空间巨大，但目前仍需紧密跟踪，一些公司开始量产的话，价格大概率会随之下降，成本优势如果不明显，短期盈利表现也可能不太乐观。”

　　另外，还有私募机构提示，二季度以来多只储能概念股涨幅明显，估值压力逐步显现，个人投资者需根据资金性质做出判断，“短期入场大概率安全性较低，中长期持有或将表现不错。”

　　Choice数据显示，多只储能领域标的近期股价表现亮眼。比如，截至本周五，天赐材料二季度以来涨幅高达108%，亿纬锂能同期涨幅则超过40%，阳光电源涨幅也接近40%。

（文章来源：上海证券报）

(原标题：二季度涨超100%！百亿级私募大佬紧盯这只票，原来是看好这个赛道……)

(责任编辑：DF358)

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